Kéo thả file Excel hoặc CSV vào đây
Chọn thẳng file báo cáo Excel gốc (.xlsx, .xls), có thể nạp nhiều file cùng lúc: file thanh toán đi, file thanh toán đến, hoặc nhiều ngày. Dữ liệu chỉ được đọc trong trình duyệt của bạn, không gửi lên máy chủ.
File Excel phải đúng mẫu báo cáo "các khoản kinh doanh vốn, kinh doanh ngoại tệ đến hạn thanh toán"; chiều thanh toán và ngày được lấy từ tiêu đề báo cáo. File CSV cần các cột: chieu, loai_giao_dich, so_tham_chieu, doi_tac, ccy, tong_tien, tinh_trang.
Tỷ giá quy đổiBấm để xem / sửa (VND cho 1 đơn vị)
Tỷ giá mặc định chỉ để tham khảo. Hãy nhập tỷ giá thực tế của ngày báo cáo; giá trị được lưu trên trình duyệt này.
Dòng tiền qua Ngân hàng ABC
Trái: đối tác trả ABC. Phải: ABC trả đối tác. 10 đối tác lớn nhất mỗi bên, còn lại gộp vào "Khác". Giá trị quy đổi VND. Bấm tên đối tác để lọc.
Vị thế ròng theo ngoại tệ
Phải: tiền đối tác trả ABC, trái: tiền ABC trả ra, ◆ = ròng. Quy đổi VND. Bấm để lọc ngoại tệ.
Cơ cấu giá trị
Theo loại giao dịch, rồi đến ngoại tệ. Diện tích tỷ lệ với giá trị quy đổi VND (cả hai chiều).
Mức tập trung theo đối tác
Đối tác × loại giao dịch
12 đối tác lớn nhất. Ô đậm = giá trị lớn (tỷ VND quy đổi).
Phân bổ quy mô lệnh
Số lệnh theo khoảng giá trị (quy đổi VND).
Diễn biến theo ngày
Trên trục: đối tác trả ABC; dưới trục: ABC trả đối tác; đường: dòng tiền ròng. Quy đổi VND.
Theo ngoại tệ
Số tiền mỗi loại tiền tính riêng, không quy đổi. Ròng = đối tác trả ABC − ABC trả đối tác. Bấm một dòng để lọc.
Theo loại giao dịch
Tình trạng thanh toán
Theo chiều thanh toán
Theo đối tác
Sắp xếp theo số lệnh. Bấm một dòng để lọc theo đối tác.